| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 176.00 | 14 081.00 | 2 096.00 | 16 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 777.00 | 14 081.00 | 360 697.00 | 374 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 375 281.00 | | 375 281.00 | 375 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 744.00 | | 393 744.00 | 393 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 522.00 | 14 081.00 | 754 441.00 | 768 522.00 |
CU Autres participations | 308 586.00 | | 308 586.00 | 308 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 186 837.00 | 189 127.00 | | 186 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 203.00 | -2 290.00 | | 9 203.00 |
DL TOTAL (I) | 197 880.00 | 188 677.00 | | 197 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 920.00 | 336 717.00 | | 311 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 089.00 | | |
EA Autres dettes | 243 221.00 | 246 674.00 | | 243 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 561.00 | 596 900.00 | | 556 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 441.00 | 785 577.00 | | 754 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 581.00 | 1 500.00 | | 12 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 581.00 | 1 500.00 | | 12 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 920.00 | 311 920.00 | | 311 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 221.00 | 243 221.00 | | 243 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 561.00 | 556 561.00 | | 556 561.00 |