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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 821 703.00 | 538 509.00 | 283 194.00 | 821 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 821 703.00 | 538 509.00 | 283 194.00 | 821 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 115.00 | | 40 115.00 | 40 115.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 401 067.00 | | 401 067.00 | 401 067.00 |
072 Créances – Autres | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 935.00 | | 33 935.00 | 33 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 489 623.00 | | 489 623.00 | 489 623.00 |
110 Total général Actif | 1 311 326.00 | 538 509.00 | 772 817.00 | 1 311 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 364 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 311 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 754 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 772 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 784.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 547 676.00 | | | 547 676.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 560 675.00 | | | 560 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 167.00 | | | 91 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 327.00 | | | -2 327.00 |
242 Autres charges externes. | 209 674.00 | | | 209 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 271.00 | | | -23 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 123 076.00 | | | 123 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 180.00 | | | 81 180.00 |
252 Charges sociales | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 138 127.00 | | | 138 127.00 |
262 Autres charges | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 487.00 | | | 551 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
294 Charges financières | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 78 784.00 | | | 78 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 755 920.00 | | | 755 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 784.00 | | | 78 784.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 412.00 | | | 6 412.00 |