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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 375.00 | 125.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 503.00 | 1 375.00 | 290 128.00 | 291 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 104.00 | 1 558.00 | 372 546.00 | 374 104.00 |
BZ Autres créances | 55 465.00 | | 55 465.00 | 55 465.00 |
CF Disponibilités | 152 295.00 | | 152 295.00 | 152 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 640.00 | 1 558.00 | 581 083.00 | 582 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 143.00 | 2 933.00 | 871 210.00 | 874 143.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 276 007.00 | | 276 007.00 | 276 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 799.00 | 7 577.00 | | 6 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 254.00 | 79 222.00 | | 51 254.00 |
DL TOTAL (I) | 486 113.00 | 514 859.00 | | 486 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 954.00 | 271 676.00 | | 115 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 267.00 | 366 611.00 | | 266 267.00 |
EA Autres dettes | 2 876.00 | 6 501.00 | | 2 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 097.00 | 644 788.00 | | 385 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 210.00 | 1 159 646.00 | | 871 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 933 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 933 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | 29 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 429.00 | 210.00 | | 3 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 429.00 | -210.00 | | -3 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 085.00 | 28 563.00 | | 17 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 123.00 | 2 394 486.00 | | 1 955 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 870.00 | 2 315 266.00 | | 1 903 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 254.00 | 79 222.00 | | 51 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 275.00 | 559.00 | 3 459.00 | 4 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | 500.00 | 800.00 | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | 59.00 | 2 659.00 | 2 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 954.00 | 115 954.00 | | 115 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 266.00 | 266 266.00 | | 266 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
UX Autres créances clients | 290 003.00 | 276 007.00 | 13 996.00 | 290 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 344.00 | 430 344.00 | | 430 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 347.00 | 706 351.00 | 13 996.00 | 720 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 097.00 | 385 097.00 | | 385 097.00 |