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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 375.00 | 125.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 859.00 | 1 375.00 | 444 484.00 | 445 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 998.00 | 37 094.00 | 517 904.00 | 554 998.00 |
BZ Autres créances | 47 812.00 | | 47 812.00 | 47 812.00 |
CF Disponibilités | 42 812.00 | | 42 812.00 | 42 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 622.00 | 37 094.00 | 608 528.00 | 645 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 481.00 | 38 469.00 | 1 053 012.00 | 1 091 481.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 429 164.00 | | 429 164.00 | 429 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 328 476.00 | 328 476.00 | | 328 476.00 |
DH Report à nouveau | 19 725.00 | 1 611.00 | | 19 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 929.00 | 178 114.00 | | 77 929.00 |
DL TOTAL (I) | 481 130.00 | 563 201.00 | | 481 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 689.00 | 426 305.00 | | 216 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 132.00 | 427 513.00 | | 339 132.00 |
EA Autres dettes | 16 060.00 | 42 346.00 | | 16 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 882.00 | 896 164.00 | | 571 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 012.00 | 1 459 364.00 | | 1 053 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 140 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 140 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 35 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 345.00 | 2 657 761.00 | | 2 171 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 416.00 | 2 479 647.00 | | 2 093 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 929.00 | 178 114.00 | | 77 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 475.00 | 500.00 | 2 600.00 | 3 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | 500.00 | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 689.00 | 216 689.00 | | 216 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 133.00 | 339 133.00 | | 339 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444 359.00 | 429 164.00 | 15 195.00 | 444 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602 810.00 | 602 810.00 | | 602 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 169.00 | 1 031 974.00 | 15 195.00 | 1 047 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 882.00 | 571 882.00 | | 571 882.00 |