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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 180.00 | 111 036.00 | 50 144.00 | 161 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 533.00 | 161 101.00 | 342 432.00 | 503 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 427.00 | 272 136.00 | 817 291.00 | 1 089 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 625.00 | | 83 625.00 | 83 625.00 |
BZ Autres créances | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
CF Disponibilités | 136 351.00 | | 136 351.00 | 136 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 194.00 | | 292 194.00 | 292 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 621.00 | 272 136.00 | 1 109 485.00 | 1 381 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
DG Autres réserves | 91 134.00 | 13 566.00 | | 91 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 678.00 | 77 568.00 | | 106 678.00 |
DL TOTAL (I) | 302 225.00 | 195 546.00 | | 302 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 770.00 | 537 873.00 | | 385 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 918.00 | 57 966.00 | | 82 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 483.00 | 84 310.00 | | 77 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 962.00 | 47 612.00 | | 99 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 523.00 | 126 607.00 | | 140 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
EA Autres dettes | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 260.00 | 861 327.00 | | 807 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 485.00 | 1 056 873.00 | | 1 109 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 006.00 | 430 666.00 | | 503 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833.00 | 669.00 | | 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 918.00 | | | 82 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 169 269.00 | | 1 169 269.00 | 1 169 269.00 |
FG Production vendue services | 139 714.00 | | 139 714.00 | 139 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 983.00 | | 1 308 983.00 | 1 308 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 508.00 | |
GE Autres charges | | | 3 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 644.00 | 66 891.00 | | 2 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 044.00 | 66 891.00 | | 3 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 044.00 | 10 609.00 | | -3 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 251.00 | 864 282.00 | | 1 352 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 572.00 | 786 714.00 | | 1 245 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 678.00 | 77 568.00 | | 106 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 271.00 | 5 542.00 | | 13 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 628.00 | 89 508.00 | | 182 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 628.00 | 89 508.00 | | 182 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 962.00 | 99 962.00 | | 99 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 523.00 | 140 523.00 | | 140 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 260.00 | 96 260.00 | | 96 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
UX Autres créances clients | 83 625.00 | 83 625.00 | | 83 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 937.00 | 158 166.00 | 222 331.00 | 384 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 266.00 | | | 152 266.00 |
VP Divers | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 795.00 | 131 746.00 | 9 050.00 | 140 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 777.00 | 503 006.00 | 222 331.00 | 729 777.00 |