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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BT Marchandises | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BZ Autres créances | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CF Disponibilités | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 577.00 | | 31 577.00 | 31 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 577.00 | | 31 577.00 | 31 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 796.00 | -46 134.00 | | -64 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 611.00 | -18 662.00 | | -3 611.00 |
DL TOTAL (I) | -60 407.00 | -56 796.00 | | -60 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 494.00 | 79 307.00 | | 74 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 417.00 | 9 612.00 | | 17 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72.00 | 146.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 984.00 | 89 065.00 | | 91 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 577.00 | 32 269.00 | | 31 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 494.00 | | | 74 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 813.00 | | 85 813.00 | 85 813.00 |
FD Production vendue biens | -67.00 | | -67.00 | -67.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 746.00 | | 85 746.00 | 85 746.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 879.00 | 94 266.00 | | 85 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 490.00 | 112 928.00 | | 89 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 611.00 | -18 662.00 | | -3 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
UX Autres créances clients | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VB T. V. A. | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VC Groupe et associés | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VI Groupe et associés | 74 494.00 | 74 494.00 | | 74 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 984.00 | 91 984.00 | | 91 984.00 |