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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 557.00 | 115 239.00 | 128 318.00 | 243 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 677.00 | 115 239.00 | 144 438.00 | 259 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BT Marchandises | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BZ Autres créances | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
CF Disponibilités | 27 618.00 | | 27 618.00 | 27 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 756.00 | | 54 756.00 | 54 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 432.00 | 115 239.00 | 199 193.00 | 314 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -303 922.00 | -176 906.00 | | -303 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 778.00 | -127 016.00 | | -107 778.00 |
DL TOTAL (I) | -403 700.00 | -295 922.00 | | -403 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 133.00 | 211 107.00 | | 146 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 112.00 | 265 938.00 | | 398 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 716.00 | 31 930.00 | | 40 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 931.00 | 16 567.00 | | 17 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 893.00 | 525 541.00 | | 602 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 193.00 | 229 619.00 | | 199 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 373.00 | 379 513.00 | | 493 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 220.00 | | 408 220.00 | 408 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 220.00 | | 408 220.00 | 408 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 003.00 | |
GE Autres charges | | | 6 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 1 099.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 1 099.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 303.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 303.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | 796.00 | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 876.00 | 330 010.00 | | 408 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 654.00 | 457 026.00 | | 516 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 778.00 | -127 016.00 | | -107 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
UX Autres créances clients | 471.00 | | | 471.00 |
VB T. V. A. | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VC Groupe et associés | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 134.00 | 36 613.00 | 109 521.00 | 146 134.00 |
VI Groupe et associés | 398 112.00 | 398 112.00 | | 398 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 079.00 | | | 65 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 894.00 | 493 373.00 | 109 521.00 | 602 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |