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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 314 158.00 | 153 086.00 | 161 073.00 | 314 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 158.00 | 153 086.00 | 161 073.00 | 314 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
072 Créances – Autres | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
084 Disponibilités | 117 380.00 | | 117 380.00 | 117 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 167.00 | | 141 167.00 | 141 167.00 |
110 Total général Actif | 455 326.00 | 153 086.00 | 302 240.00 | 455 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 961.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 601 333.00 | 609 104.00 | | 601 333.00 |
224 Production immobilisée | 3 299.00 | 5 089.00 | | 3 299.00 |
230 Autres produits | 6 385.00 | 9 329.00 | | 6 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 017.00 | 623 521.00 | | 611 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 976.00 | 157 928.00 | | 138 976.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 445.00 | -4 413.00 | | 1 445.00 |
242 Autres charges externes. | 101 656.00 | 111 316.00 | | 101 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 004.00 | 3 996.00 | | 4 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 257 182.00 | 240 099.00 | | 257 182.00 |
252 Charges sociales | 74 208.00 | 72 673.00 | | 74 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 631.00 | 34 835.00 | | 30 631.00 |
262 Autres charges | 1 535.00 | 1 125.00 | | 1 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 609 638.00 | 617 559.00 | | 609 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 379.00 | 5 962.00 | | 1 379.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | 117.00 | | 81.00 |
294 Charges financières | 1 121.00 | 1 585.00 | | 1 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 603.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 409.00 | -2 528.00 | | -2 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 748.00 | 6 418.00 | | 2 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 268.00 | | | 306 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 773.00 | | | 72 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |