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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 100.00 | 7 266.00 | 2 834.00 | 10 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 042.00 | 7 266.00 | 236 777.00 | 244 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 577.00 | | 26 577.00 | 26 577.00 |
BZ Autres créances | 245 791.00 | | 245 791.00 | 245 791.00 |
CF Disponibilités | 487 368.00 | | 487 368.00 | 487 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 737.00 | | 759 737.00 | 759 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 779.00 | 7 266.00 | 996 514.00 | 1 003 779.00 |
CU Autres participations | 233 774.00 | | 233 774.00 | 233 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 189.00 | | | 420 189.00 |
DL TOTAL (I) | 714 174.00 | | | 714 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 765.00 | | | 186 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 899.00 | | | 92 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 339.00 | | | 282 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 514.00 | | | 996 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 339.00 | | | 282 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 096.00 | | 452 096.00 | 452 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 096.00 | | 452 096.00 | 452 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 107.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 888.00 | | | -20 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 144.00 | | | 820 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 955.00 | | | 399 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 189.00 | | | 420 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 293.00 | | 3 749.00 | 240 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 351.00 | | 3 749.00 | 6 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 942.00 | | | 233 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 159.00 | 2 107.00 | | 5 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 159.00 | 2 107.00 | | 5 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 924.00 | 78 924.00 | | 78 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
UX Autres créances clients | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VC Groupe et associés | 243 543.00 | 4 000.00 | 239 543.00 | 243 543.00 |
VI Groupe et associés | 186 765.00 | 186 765.00 | | 186 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 369.00 | 32 826.00 | 239 543.00 | 272 369.00 |
VW T.V.A. | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 339.00 | 282 339.00 | | 282 339.00 |