| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 107 835.00 | 5 756.00 | 102 079.00 | 107 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 973.00 | 28 451.00 | 32 522.00 | 60 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 312.00 | 20 444.00 | 42 869.00 | 63 312.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 233 601.00 | 56 130.00 | 177 471.00 | 233 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 997.00 | 4 209.00 | 5 788.00 | 9 997.00 |
BZ Autres créances | 666 559.00 | | 666 559.00 | 666 559.00 |
CF Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 612.00 | 4 209.00 | 682 404.00 | 686 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 213.00 | 60 339.00 | 859 875.00 | 920 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 899 996.00 | | | 899 996.00 |
DH Report à nouveau | | -1 243 193.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -885 075.00 | -466 941.00 | | -885 075.00 |
DL TOTAL (I) | 15 921.00 | -1 709 134.00 | | 15 921.00 |
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | 10 000.00 | | 88 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 000.00 | 10 000.00 | | 88 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 525.00 | 45 197.00 | | 41 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 190.00 | 417 712.00 | | 644 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 299.00 | 56 361.00 | | 43 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 744.00 | 144 549.00 | | 3 744.00 |
EA Autres dettes | 23 196.00 | 1 307 397.00 | | 23 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 954.00 | 1 971 216.00 | | 755 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 875.00 | 272 082.00 | | 859 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FD Production vendue biens | -559.00 | | -559.00 | -559.00 |
FG Production vendue services | 829 515.00 | | 829 515.00 | 829 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 994.00 | | 828 994.00 | 828 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -832 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -838 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 811.00 | | | -46 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 444.00 | 788 084.00 | | 869 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 519.00 | 1 255 025.00 | | 1 754 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -885 075.00 | -466 941.00 | | -885 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 100.00 | | 46 501.00 | 187 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 619.00 | | 46 501.00 | 185 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 231.00 | 18 899.00 | | 37 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 751.00 | 18 899.00 | | 35 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 78 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 209.00 | 78 000.00 | | 14 209.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 525.00 | | | 41 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 190.00 | 644 190.00 | | 644 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
UX Autres créances clients | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VB T. V. A. | 101 023.00 | 101 023.00 | | 101 023.00 |
VC Groupe et associés | 435 564.00 | | 435 564.00 | 435 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 860.00 | 126 860.00 | | 126 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 555.00 | 676 555.00 | 435 564.00 | 676 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 954.00 | 714 429.00 | | 755 954.00 |