| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 180 015.00 | | 180 015.00 | 180 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 629.00 | | 31 629.00 | 31 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 645.00 | | 211 645.00 | 211 645.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 272.00 | | 213 272.00 | 213 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 208 542.00 | 171 075.00 | | 208 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 225.00 | 37 467.00 | | -2 225.00 |
DL TOTAL (I) | 211 817.00 | 214 042.00 | | 211 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628.00 | 616.00 | | 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827.00 | | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455.00 | 30 901.00 | | 1 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 272.00 | 244 943.00 | | 213 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455.00 | 30 901.00 | | 1 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 570.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -392.00 | -1 024.00 | | -392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555.00 | 41 093.00 | | 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780.00 | 3 626.00 | | 2 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 225.00 | 37 467.00 | | -2 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 476.00 | | | 243 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 832.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 832.00 | 211 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 832.00 | 211 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 476.00 | | | 243 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 629.00 | | 31 629.00 | 31 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 629.00 | | 31 629.00 | 31 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 628.00 | | | 628.00 |
ST Autres comptes | 284.00 | | | 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 912.00 | | | 912.00 |