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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 100.00 | 1 400.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 272.00 | 1 889.00 | 383.00 | 2 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 649.00 | 82 615.00 | 110 033.00 | 192 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 894.00 | 84 605.00 | 1 083 289.00 | 1 167 894.00 |
BT Marchandises | 101 172.00 | | 101 172.00 | 101 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 953.00 | | 41 953.00 | 41 953.00 |
BZ Autres créances | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CF Disponibilités | 220 011.00 | | 220 011.00 | 220 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 690.00 | | 368 690.00 | 368 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 584.00 | 84 605.00 | 1 451 979.00 | 1 536 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 676 364.00 | | | 676 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 165.00 | | | 138 165.00 |
DL TOTAL (I) | 924 530.00 | | | 924 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 364.00 | | | 316 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 112.00 | | | 46 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 006.00 | | | 135 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 449.00 | | | 527 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 979.00 | | | 1 451 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 052.00 | | | 324 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 300.00 | | 12 094.00 | 1 172 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 1 167 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 194 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | 1 500.00 | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 828.00 | | 10 594.00 | 200 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 215.00 | 15 891.00 | 16 500.00 | 85 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 215.00 | 15 791.00 | 16 500.00 | 85 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 007.00 | 135 007.00 | | 135 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 113.00 | 46 113.00 | | 46 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 364.00 | 112 967.00 | 203 397.00 | 316 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 662.00 | | | 110 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 506.00 | 47 506.00 | | 47 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 449.00 | 324 052.00 | 203 397.00 | 527 449.00 |