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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 000.00 | 49 972.00 | 27 028.00 | 77 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 000.00 | 49 972.00 | 27 028.00 | 77 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 270 963.00 | | 270 963.00 | 270 963.00 |
072 Créances – Autres | 540 021.00 | | 540 021.00 | 540 021.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
084 Disponibilités | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
088 Caisse | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 853 501.00 | | 853 501.00 | 853 501.00 |
110 Total général Actif | 930 501.00 | 49 972.00 | 880 529.00 | 930 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | 304 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 328 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 168 437.00 | |
172 Autres dettes | | | 383 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 552 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 880 529.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 000.00 | 33 670.00 | 68 330.00 | 102 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 000.00 | 33 670.00 | 68 330.00 | 102 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 289.00 | | 162 289.00 | 162 289.00 |
BZ Autres créances | 518 104.00 | | 518 104.00 | 518 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CF Disponibilités | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 720 179.00 | | 720 179.00 | 720 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 179.00 | 33 670.00 | 788 510.00 | 822 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DH Report à nouveau | 278 015.00 | 248 743.00 | | 278 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 463.00 | 29 271.00 | | 26 463.00 |
DL TOTAL (I) | 314 927.00 | 288 465.00 | | 314 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 966.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 581.00 | 126 562.00 | | 95 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 716.00 | 296 267.00 | | 377 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 582.00 | 423 113.00 | | 473 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 510.00 | 711 578.00 | | 788 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 726.00 | 15 944.00 | | 17 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 726.00 | 15 944.00 | | 17 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 581.00 | 95 581.00 | | 95 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 716.00 | | 377 716.00 | 377 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680 394.00 | 680 394.00 | | 680 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 394.00 | 680 394.00 | | 680 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 582.00 | 95 866.00 | 377 716.00 | 473 582.00 |