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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 80 851 429.00 | 8 000 000.00 | 72 851 429.00 | 80 851 429.00 |
CF Disponibilités | 49 664.00 | | 49 664.00 | 49 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 664.00 | | 49 664.00 | 49 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 901 093.00 | 8 000 000.00 | 72 901 093.00 | 80 901 093.00 |
CU Autres participations | 80 851 429.00 | 8 000 000.00 | 72 851 429.00 | 80 851 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000 000.00 | 70 000 000.00 | | 70 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 198.00 | 126 198.00 | | 126 198.00 |
DH Report à nouveau | -6 647 917.00 | 1 465 466.00 | | -6 647 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 834.00 | -8 113 383.00 | | -114 834.00 |
DL TOTAL (I) | 63 363 447.00 | 63 478 281.00 | | 63 363 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 312.00 | 14 330.00 | | 25 312.00 |
EA Autres dettes | 9 512 335.00 | 9 405 298.00 | | 9 512 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 537 647.00 | 9 419 628.00 | | 9 537 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 901 094.00 | 72 897 909.00 | | 72 901 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 000 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42.00 | 44.00 | | 42.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 876.00 | 8 113 427.00 | | 114 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 834.00 | -8 113 383.00 | | -114 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 851 429.00 | | | 80 851 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 851 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 851 429.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 851 429.00 | | | 80 851 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VI Groupe et associés | 9 506 135.00 | 9 506 135.00 | | 9 506 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 537 647.00 | 9 537 647.00 | | 9 537 647.00 |