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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665.00 | 461.00 | 204.00 | 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 754 895.00 | 461.00 | 1 754 434.00 | 1 754 895.00 |
BZ Autres créances | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 180 964.00 | | 180 964.00 | 180 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 415.00 | | 252 415.00 | 252 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 310.00 | 461.00 | 2 006 849.00 | 2 007 310.00 |
CU Autres participations | 1 754 230.00 | | 1 754 230.00 | 1 754 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 935 670.00 | 935 670.00 | | 935 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 396.00 | 30 840.00 | | 38 396.00 |
DG Autres réserves | 729 466.00 | 585 917.00 | | 729 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 760.00 | 151 106.00 | | -1 760.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 773.00 | 1 703 532.00 | | 1 701 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 389.00 | 23 583.00 | | 303 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | 720.00 | | 1 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 1 983.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 076.00 | 26 286.00 | | 305 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 849.00 | 1 729 818.00 | | 2 006 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 508.00 | 26 286.00 | | 73 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 214.00 | | 300 300.00 | 1 468 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 619.00 | 1 754 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 619.00 | 1 754 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467 549.00 | | 300 300.00 | 1 467 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349.00 | 112.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349.00 | 112.00 | | 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 373.00 | 71 805.00 | 231 568.00 | 303 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 076.00 | 73 508.00 | 231 568.00 | 305 076.00 |