| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 824.00 | 7 056.00 | 7 768.00 | 14 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 824.00 | 7 056.00 | 7 768.00 | 14 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BZ Autres créances | 413 682.00 | | 413 682.00 | 413 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 954.00 | | 413 954.00 | 413 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 779.00 | 7 056.00 | 421 723.00 | 428 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 171 970.00 | 113 571.00 | | 171 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 717.00 | 58 399.00 | | 19 717.00 |
DL TOTAL (I) | 197 188.00 | 177 470.00 | | 197 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 004.00 | 850.00 | | 13 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 472.00 | 147 308.00 | | 206 472.00 |
EA Autres dettes | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 534.00 | 148 159.00 | | 224 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 723.00 | 325 630.00 | | 421 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 534.00 | 148 159.00 | | 224 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 258.00 | | 800 258.00 | 800 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 258.00 | | 800 258.00 | 800 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 838.00 | 5 162.00 | | 45 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 456.00 | 789 688.00 | | 847 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 738.00 | 731 289.00 | | 827 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 717.00 | 58 399.00 | | 19 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 342.00 | | 8 025.00 | 9 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 542.00 | 14 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 542.00 | 14 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 342.00 | | 8 025.00 | 9 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 666.00 | 932.00 | 2 542.00 | 8 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 666.00 | 932.00 | 2 542.00 | 8 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 214.00 | 111 214.00 | | 111 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 401.00 | 69 401.00 | | 69 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 115.00 | | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VC Groupe et associés | 409 606.00 | | | 409 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 955.00 | 413 955.00 | | 413 955.00 |
VW T.V.A. | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 535.00 | 224 535.00 | | 224 535.00 |