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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 375.00 | 125.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 979.00 | 1 375.00 | 549 604.00 | 550 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 053.00 | | 321 053.00 | 321 053.00 |
BZ Autres créances | 51 627.00 | | 51 627.00 | 51 627.00 |
CF Disponibilités | 247 366.00 | | 247 366.00 | 247 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 047.00 | | 620 047.00 | 620 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 026.00 | 1 375.00 | 1 169 651.00 | 1 171 026.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 528 816.00 | | 528 816.00 | 528 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 359.00 | 10 054.00 | | 11 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 021.00 | 121 305.00 | | 144 021.00 |
DL TOTAL (I) | 580 380.00 | 556 358.00 | | 580 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 272.00 | 31 982.00 | | 47 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 539.00 | 271 492.00 | | 111 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 351.00 | 329 933.00 | | 261 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 895.00 | 113 007.00 | | 95 895.00 |
EA Autres dettes | 73 214.00 | 37 859.00 | | 73 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 271.00 | 784 274.00 | | 589 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 651.00 | 1 340 632.00 | | 1 169 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 432 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 432 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 39 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 113.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | 97.00 | | -415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 047.00 | 53 149.00 | | 38 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 966.00 | 60 110.00 | | 41 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 432.00 | 2 408 750.00 | | 2 439 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 411.00 | 2 287 445.00 | | 2 295 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 021.00 | 121 305.00 | | 144 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 264.00 | 500.00 | 5 389.00 | 6 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | 500.00 | 1 900.00 | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 272.00 | 47 272.00 | | 47 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 539.00 | 111 539.00 | | 111 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 246.00 | 357 246.00 | | 357 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 214.00 | 73 214.00 | | 73 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549 479.00 | 528 816.00 | 20 663.00 | 549 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 680.00 | 372 680.00 | | 372 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 159.00 | 901 496.00 | 20 663.00 | 922 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 271.00 | 589 271.00 | | 589 271.00 |