| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 852.00 | 268.00 | 1 584.00 | 1 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 281.00 | 31 948.00 | 54 333.00 | 86 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 273.00 | 32 216.00 | 405 057.00 | 437 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 251.00 | 30 829.00 | 336 422.00 | 367 251.00 |
BZ Autres créances | 69 546.00 | | 69 546.00 | 69 546.00 |
CF Disponibilités | 27 193.00 | | 27 193.00 | 27 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 463 990.00 | 30 829.00 | 433 161.00 | 463 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 263.00 | 63 045.00 | 838 218.00 | 901 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
DG Autres réserves | 2 761.00 | 2 185.00 | | 2 761.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 036.00 | 576.00 | | 5 036.00 |
DL TOTAL (I) | 490 905.00 | 485 869.00 | | 490 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 801.00 | 23 930.00 | | 15 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 830.00 | 22 821.00 | | 27 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 562.00 | 218 554.00 | | 164 562.00 |
EA Autres dettes | 126 229.00 | | | 126 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 313.00 | 278 195.00 | | 347 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 218.00 | 764 064.00 | | 838 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 313.00 | 278 195.00 | | 347 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 128.00 | | 497 128.00 | 497 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 128.00 | | 497 128.00 | 497 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 692.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 26 989.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 639.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 639.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 720.00 | 15 682.00 | | 1 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720.00 | 15 682.00 | | 1 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 720.00 | -2 043.00 | | -1 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 2 515.00 | | 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 128.00 | 517 213.00 | | 497 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 092.00 | 516 638.00 | | 492 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 036.00 | 576.00 | | 5 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 432.00 | | 1 841.00 | 435 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 292.00 | | 1 841.00 | 86 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 638.00 | 10 578.00 | | 21 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 638.00 | 10 578.00 | | 21 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 229.00 | 126 229.00 | | 126 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 293 566.00 | 293 566.00 | | 293 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 685.00 | 73 685.00 | | 73 685.00 |
VB T. V. A. | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
VI Groupe et associés | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 891.00 | 41 891.00 | | 41 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 936.00 | 436 796.00 | 1 140.00 | 437 936.00 |
VW T.V.A. | 139 195.00 | 139 195.00 | | 139 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 313.00 | 347 313.00 | | 347 313.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 046.00 | -200.00 | | 3 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 254.00 | 3 998.00 | | 7 254.00 |
ST Autres comptes | 64 180.00 | 38 758.00 | | 64 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 838.00 | 57 415.00 | | 87 838.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | 11 379.00 | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 483.00 | 477.00 | | 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 529.00 | 277.00 | | 3 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 436.00 | 66 016.00 | | 51 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 195.00 | 17 508.00 | | 8 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 273.00 | 111 551.00 | | 171 273.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |