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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 296.00 | 37 742.00 | 2 554.00 | 40 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 296.00 | 37 742.00 | 2 554.00 | 40 296.00 |
BZ Autres créances | 133 128.00 | | 133 128.00 | 133 128.00 |
CF Disponibilités | 753 644.00 | | 753 644.00 | 753 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 266.00 | | 889 266.00 | 889 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 563.00 | 37 742.00 | 891 821.00 | 929 563.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 439 896.00 | 376 911.00 | | 439 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 847.00 | 62 984.00 | | 187 847.00 |
DL TOTAL (I) | 633 243.00 | 445 396.00 | | 633 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 171.00 | 144 365.00 | | 78 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 152.00 | 101 115.00 | | 79 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 001.00 | 2 726.00 | | 3 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 217.00 | 14 046.00 | | 48 217.00 |
EA Autres dettes | 50 034.00 | 39 865.00 | | 50 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 577.00 | 302 119.00 | | 258 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 821.00 | 747 515.00 | | 891 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 356.00 | 224 005.00 | | 247 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 419.00 | | 852 419.00 | 852 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 419.00 | | 852 419.00 | 852 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 350.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 9.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549 923.00 | 52 743.00 | | 549 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 003.00 | 52 752.00 | | 550 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 298.00 | 40 064.00 | | 361 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 298.00 | 40 098.00 | | 361 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 704.00 | 12 653.00 | | 188 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 812.00 | 7 723.00 | | 57 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 240.00 | 875 170.00 | | 1 403 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 392.00 | 812 185.00 | | 1 215 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 847.00 | 62 984.00 | | 187 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 819.00 | | | 404 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 523.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 522.00 | 40 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 351 982.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 017.00 | 40 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 982.00 | | | 351 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 313.00 | | | 44 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 581.00 | 9 385.00 | 3 223.00 | 31 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 581.00 | 9 385.00 | 3 223.00 | 31 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 035.00 | 50 035.00 | | 50 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 114.00 | 66 893.00 | 11 220.00 | 78 114.00 |
VI Groupe et associés | 79 152.00 | 79 152.00 | | 79 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 162.00 | | | 66 162.00 |
VP Divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 799.00 | 132 799.00 | | 132 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 622.00 | 135 622.00 | | 135 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 577.00 | 247 357.00 | 11 220.00 | 258 577.00 |