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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 115 075.00 | | 115 075.00 | 115 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 9 904.00 | 3 600.00 | 6 304.00 | 9 904.00 |
CF Disponibilités | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 690.00 | 3 600.00 | 22 090.00 | 25 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 765.00 | 3 600.00 | 137 165.00 | 140 765.00 |
CU Autres participations | 115 075.00 | | 115 075.00 | 115 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 806.00 | 1 273.00 | | 3 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 178.00 | 2 533.00 | | 18 178.00 |
DL TOTAL (I) | 22 084.00 | 3 906.00 | | 22 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 14.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 544.00 | 106 824.00 | | 81 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 860.00 | | 1 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 453.00 | 10 476.00 | | 18 453.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | 52 800.00 | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 081.00 | 171 974.00 | | 115 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 165.00 | 175 881.00 | | 137 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 075.00 | | | 123 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 115 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 115 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 075.00 | | | 123 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 81 544.00 | 81 544.00 | | 81 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
VW T.V.A. | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 081.00 | 115 081.00 | | 115 081.00 |