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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 138 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -541 578.00 | -434 637.00 | | -541 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 631.00 | -106 941.00 | | -37 631.00 |
DL TOTAL (I) | -539 209.00 | -403 578.00 | | -539 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 779.00 | 1 580 927.00 | | 516 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 382.00 | 8 692.00 | | 11 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 775.00 | 1 589 619.00 | | 543 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566.00 | 1 186 040.00 | | 4 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 775.00 | 1 589 619.00 | | 543 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 1 000.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 1 000.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | -1 000.00 | | -792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530.00 | 26 367.00 | | 1 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 161.00 | 133 308.00 | | 39 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 631.00 | -106 941.00 | | -37 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580 927.00 | 1 580 927.00 | | 1 580 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169 990.00 | 1 169 990.00 | | 1 169 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 990.00 | 1 169 990.00 | | 1 169 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 619.00 | 1 589 619.00 | | 1 589 619.00 |