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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
AH Fonds commercial | 523 124.00 | | 523 124.00 | 523 124.00 |
AN Terrains | 1 969 075.00 | 234 478.00 | 1 734 597.00 | 1 969 075.00 |
AP Constructions | 284 244.00 | 81 605.00 | 202 639.00 | 284 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 492 013.00 | 896 884.00 | 3 595 129.00 | 4 492 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 557.00 | 97 590.00 | 424 967.00 | 522 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 621 835.00 | | 1 621 835.00 | 1 621 835.00 |
AX Avances et acomptes | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 415.00 | | 39 415.00 | 39 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 495 059.00 | 1 313 656.00 | 8 181 403.00 | 9 495 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 862 233.00 | 122 815.00 | 3 739 418.00 | 3 862 233.00 |
BZ Autres créances | 2 185 498.00 | | 2 185 498.00 | 2 185 498.00 |
CF Disponibilités | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 111 405.00 | 122 815.00 | 5 988 590.00 | 6 111 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 606 464.00 | 1 436 472.00 | 14 169 992.00 | 15 606 464.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 443.00 | 483.00 | 10 960.00 | 11 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | -135 485.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 492.00 | 344 146.00 | | 616 492.00 |
DK Provisions réglementées | 967 554.00 | 464 589.00 | | 967 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 148.00 | 674 251.00 | | 1 585 148.00 |
DP Provisions pour risques | 43 772.00 | 178 147.00 | | 43 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 772.00 | 178 147.00 | | 43 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 348 568.00 | 5 624 916.00 | | 6 348 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 038 599.00 | 2 184 250.00 | | 4 038 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 120.00 | 418 016.00 | | 791 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 938.00 | 134 780.00 | | 386 938.00 |
EA Autres dettes | 269 385.00 | 126 511.00 | | 269 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 706 464.00 | 464 442.00 | | 706 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 541 073.00 | 8 952 915.00 | | 12 541 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 169 992.00 | 9 805 313.00 | | 14 169 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 348 568.00 | | | 6 348 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 488 344.00 | | 2 488 344.00 | 2 488 344.00 |
FG Production vendue services | 12 065 624.00 | | 12 065 624.00 | 12 065 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 553 968.00 | | 14 553 968.00 | 14 553 968.00 |
FM Production stockée | | | -8 650.00 | |
FN Production immobilisée | | | 255 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 175 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 397 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 205.00 | |
GE Autres charges | | | 433 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 790 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 384 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 337 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 198 608.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 911.00 | 8 935.00 | | 2 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 911.00 | 207 543.00 | | 5 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 657.00 | 198 608.00 | | 4 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505 876.00 | 473 052.00 | | 505 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 533.00 | 671 660.00 | | 510 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504 622.00 | -464 117.00 | | -504 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 910.00 | 80 011.00 | | 215 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 181 000.00 | 12 569 605.00 | | 15 181 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 564 508.00 | 12 225 458.00 | | 14 564 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 492.00 | 344 146.00 | | 616 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 242 351.00 | | 3 267 593.00 | 6 242 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 421.00 | | 39 415.00 | 4 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 884.00 | | 9 495 059.00 | 14 884.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 210.00 | 537 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 463.00 | -7 210.00 | 8 918 461.00 | 10 463.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 740.00 | | 4 233.00 | 525 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 672 775.00 | | 3 263 360.00 | 5 672 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 836.00 | | | 43 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 583.00 | 762 879.00 | 5 806.00 | 556 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | 975.00 | | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 460.00 | 761 904.00 | 5 806.00 | 554 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 464 589.00 | 505 876.00 | 2 911.00 | 464 589.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 147.00 | 80 205.00 | 214 580.00 | 178 147.00 |
6T Sur comptes clients | 168 095.00 | 100 810.00 | 146 089.00 | 168 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 095.00 | 100 810.00 | 146 089.00 | 168 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810 831.00 | 686 891.00 | 363 580.00 | 810 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 348 568.00 | 6 348 568.00 | | 6 348 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 038 599.00 | 4 038 599.00 | | 4 038 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 624.00 | 181 624.00 | | 181 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 329.00 | 341 329.00 | | 341 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 938.00 | 386 938.00 | | 386 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 965.00 | 129 965.00 | | 129 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 706 464.00 | 706 464.00 | | 706 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
UX Autres créances clients | 3 862 233.00 | 3 862 233.00 | | 3 862 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VB T. V. A. | 1 428 116.00 | 1 428 116.00 | | 1 428 116.00 |
VI Groupe et associés | 139 420.00 | 139 420.00 | | 139 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 248.00 | 177 248.00 | | 177 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 992.00 | 749 992.00 | | 749 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 087 146.00 | 6 087 146.00 | | 6 087 146.00 |
VW T.V.A. | 90 918.00 | 90 918.00 | | 90 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 541 073.00 | 12 541 073.00 | | 12 541 073.00 |