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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 602.00 | 590.00 | 1 012.00 | 1 602.00 |
AP Constructions | 372 815.00 | 72 861.00 | 299 954.00 | 372 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 450.00 | 125 156.00 | 393 294.00 | 518 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 731 184.00 | | 21 731 184.00 | 21 731 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 037 259.00 | 198 607.00 | 24 838 651.00 | 25 037 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
BZ Autres créances | 31 063.00 | | 31 063.00 | 31 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 042 023.00 | | 8 042 023.00 | 8 042 023.00 |
CF Disponibilités | 1 102 140.00 | | 1 102 140.00 | 1 102 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 194 978.00 | | 9 194 978.00 | 9 194 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 232 238.00 | 198 607.00 | 34 033 630.00 | 34 232 238.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 409 959.00 | | 2 409 959.00 | 2 409 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 480 800.00 | 12 480 800.00 | | 12 480 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 086 020.00 | 1 086 020.00 | | 1 086 020.00 |
DG Autres réserves | 16 884 264.00 | 20 476 274.00 | | 16 884 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 488.00 | -2 442 010.00 | | -16 488.00 |
DK Provisions réglementées | 1 586.00 | 1 280.00 | | 1 586.00 |
DL TOTAL (I) | 30 436 181.00 | 31 602 364.00 | | 30 436 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 160 298.00 | 580 419.00 | | 3 160 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 485.00 | 4 337.00 | | 345 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 762.00 | 48 496.00 | | 59 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 746.00 | 37 374.00 | | 30 746.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | 260.00 | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 597 448.00 | 670 887.00 | | 3 597 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 033 630.00 | 32 273 251.00 | | 34 033 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 300 833.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 109 276.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 162.00 | |
GE Autres charges | | | 10 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -668 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 031.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 314.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 000.00 | 86 000.00 | | 77 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 000.00 | 99 314.00 | | 77 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 45.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 185.00 | 1 267 451.00 | | 78 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307.00 | 317.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 392.00 | 1 267 814.00 | | 79 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 392.00 | -1 168 500.00 | | -2 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73.00 | -2 470.00 | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 197.00 | 433 486.00 | | 867 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 685.00 | 2 875 496.00 | | 883 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 488.00 | -2 442 010.00 | | -16 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 292 189.00 | | 4 075 918.00 | 21 292 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217 646.00 | 24 144 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 848.00 | 25 037 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 202.00 | 891 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | 1 012.00 | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 784.00 | | 147 683.00 | 856 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 434 815.00 | | 3 927 223.00 | 20 434 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 462.00 | 157 161.00 | 35 016.00 | 76 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 872.00 | 157 161.00 | 35 016.00 | 75 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 280.00 | 307.00 | | 1 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 280.00 | 307.00 | | 1 280.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 763.00 | 59 763.00 | | 59 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 641.00 | 346 641.00 | | 346 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 341 921.00 | | 2 341 921.00 | 2 341 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
UX Autres créances clients | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 276.00 | 373 276.00 | | 373 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 787 022.00 | 185 388.00 | 832 719.00 | 2 787 022.00 |
VP Divers | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 985.00 | 50 815.00 | 2 345 169.00 | 2 395 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 597 449.00 | 995 815.00 | 832 719.00 | 3 597 449.00 |