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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 040.00 | 9 037.00 | 27 003.00 | 36 040.00 |
AH Fonds commercial | 846 661.00 | | 846 661.00 | 846 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 032.00 | 269 927.00 | 49 105.00 | 319 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306 376.00 | 873 774.00 | 432 602.00 | 1 306 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 160.00 | | 82 160.00 | 82 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 269.00 | 1 152 738.00 | 1 437 532.00 | 2 590 269.00 |
BT Marchandises | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 616.00 | | 23 616.00 | 23 616.00 |
BZ Autres créances | 287 319.00 | | 287 319.00 | 287 319.00 |
CF Disponibilités | 209 330.00 | | 209 330.00 | 209 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 951.00 | | 38 951.00 | 38 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 528.00 | | 562 528.00 | 562 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 797.00 | 1 152 738.00 | 2 000 059.00 | 3 152 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 160.00 | | | 82 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 122 572.00 | 1 122 572.00 | | 1 122 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
DH Report à nouveau | 141 010.00 | | | 141 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 727.00 | 141 010.00 | | -288 727.00 |
DL TOTAL (I) | 978 903.00 | 1 267 630.00 | | 978 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 500.00 | 85 307.00 | | 30 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 655.00 | 209 731.00 | | 231 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 302.00 | 237 052.00 | | 335 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 159.00 | 142 071.00 | | 95 159.00 |
EA Autres dettes | 23 371.00 | 9 079.00 | | 23 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 168.00 | 18 848.00 | | 305 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 156.00 | 702 089.00 | | 1 021 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 059.00 | 1 969 719.00 | | 2 000 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 655.00 | | | 231 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
FG Production vendue services | 1 001 968.00 | | 1 001 968.00 | 1 001 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 245.00 | | 1 005 245.00 | 1 005 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 142.00 | |
GE Autres charges | | | 275 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 611.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 180.00 | 3 342.00 | | 10 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 180.00 | 3 342.00 | | 10 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 318.00 | 5 167.00 | | 9 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 318.00 | 5 167.00 | | 9 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 863.00 | -1 825.00 | | 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 370.00 | 45 043.00 | | -2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 210.00 | 2 493 531.00 | | 1 018 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 937.00 | 2 352 520.00 | | 1 306 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 727.00 | 141 010.00 | | -288 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 579 287.00 | | 34 982.00 | 2 579 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 2 590 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 000.00 | 882 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 625 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 701.00 | | 24 000.00 | 882 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 426.00 | | 10 982.00 | 1 614 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 160.00 | | | 82 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 596.00 | 177 142.00 | 24 000.00 | 999 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 939.00 | 3 098.00 | 24 000.00 | 29 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 657.00 | 174 044.00 | | 969 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 302.00 | 335 302.00 | | 335 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 168.00 | 305 168.00 | | 305 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 160.00 | 82 160.00 | | 82 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VB T. V. A. | 49 320.00 | 49 320.00 | | 49 320.00 |
VC Groupe et associés | 166 301.00 | 166 301.00 | | 166 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 131.00 | 20 104.00 | 10 027.00 | 30 131.00 |
VI Groupe et associés | 231 655.00 | 231 655.00 | | 231 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 846.00 | | | 61 846.00 |
VP Divers | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 123.00 | 53 123.00 | | 53 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 046.00 | 432 046.00 | | 432 046.00 |
VW T.V.A. | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 156.00 | 1 011 129.00 | 10 027.00 | 1 021 156.00 |