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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BZ Autres créances | 512 892.00 | | 512 892.00 | 512 892.00 |
CF Disponibilités | 230 398.00 | | 230 398.00 | 230 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 291.00 | | 743 291.00 | 743 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 658.00 | | 743 658.00 | 743 658.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 800.00 | 884 800.00 | | 884 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | -432 505.00 | 118 853.00 | | -432 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 218.00 | -551 358.00 | | 194 218.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 825.00 | | |
DL TOTAL (I) | 671 513.00 | 479 120.00 | | 671 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173.00 | 268 986.00 | | 1 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 18 500.00 | | 1 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 820.00 | 4 100.00 | | 69 820.00 |
EA Autres dettes | | 10 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 145.00 | 302 494.00 | | 72 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 658.00 | 781 614.00 | | 743 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 145.00 | 285 146.00 | | 72 145.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -432 505.00 | | | -432 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 432.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 629.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 794 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 771 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 579.00 | | | 83 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 579.00 | 250.00 | | 83 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 046.00 | | | 162 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 221.00 | | | 162 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 642.00 | 250.00 | | -78 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 972.00 | 2 252.00 | | 67 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 000.00 | 250.00 | | 1 652 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 782.00 | 551 608.00 | | 1 457 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 218.00 | -551 358.00 | | 194 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 875.00 | | 142 614.00 | 1 445 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 588 121.00 | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 588 121.00 | 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445 875.00 | | 142 614.00 | 1 445 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 682 652.00 | 89 181.00 | 771 833.00 | 682 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 477.00 | 89 181.00 | 773 658.00 | 684 477.00 |
UG ‐ Financières | | | 771 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 820.00 | 69 820.00 | | 69 820.00 |
VI Groupe et associés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 892.00 | 512 892.00 | | 512 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 892.00 | 512 892.00 | | 512 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 145.00 | 72 145.00 | | 72 145.00 |