| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 380.00 | | 98 380.00 | 98 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 380.00 | | 748 380.00 | 748 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CF Disponibilités | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 726.00 | | 757 726.00 | 757 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 380.00 | | | 98 380.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 783.00 | 15 006.00 | | 18 783.00 |
DG Autres réserves | 54 265.00 | 72 502.00 | | 54 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 041.00 | 75 541.00 | | 2 041.00 |
DL TOTAL (I) | 726 089.00 | 814 048.00 | | 726 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 632.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 087.00 | 437.00 | | 27 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356.00 | 950.00 | | 2 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 194.00 | 2 212.00 | | 2 194.00 |
EA Autres dettes | | 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 637.00 | 5 039.00 | | 31 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 726.00 | 819 088.00 | | 757 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 039.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 632.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 413.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -413.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 830.00 | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 600.00 | 78 700.00 | | 3 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559.00 | 3 159.00 | | 1 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 041.00 | 75 541.00 | | 2 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 380.00 | | 91 240.00 | 814 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 240.00 | 748 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 240.00 | 748 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 380.00 | | 91 240.00 | 814 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 380.00 | 98 380.00 | | 98 380.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 092.00 | 103 092.00 | | 103 092.00 |
VW T.V.A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 013.00 | 1 702.00 | | 1 013.00 |
ST Autres comptes | 14.00 | 43.00 | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 172.00 | 171.00 | | 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172.00 | 171.00 | | 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 720.00 | 740.00 | | 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195.00 | 267.00 | | 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 027.00 | 1 745.00 | | 1 027.00 |