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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 100.00 | 1 132.00 | 10 968.00 | 12 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 655.00 | 11 142.00 | 513.00 | 11 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 255.00 | 46 235.00 | 34 020.00 | 80 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 019.00 | 65 881.00 | 50 138.00 | 116 019.00 |
BT Marchandises | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 122.00 | | 248 122.00 | 248 122.00 |
BZ Autres créances | 157 618.00 | | 157 618.00 | 157 618.00 |
CF Disponibilités | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 937.00 | | 442 937.00 | 442 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 956.00 | 65 881.00 | 493 075.00 | 558 956.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 265.00 | 413 265.00 | | 413 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 817 185.00 | 817 185.00 | | 817 185.00 |
DH Report à nouveau | -1 730 417.00 | -1 675 541.00 | | -1 730 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 388.00 | -54 876.00 | | -609 388.00 |
DL TOTAL (I) | -1 109 356.00 | -499 967.00 | | -1 109 356.00 |
DP Provisions pour risques | 45 535.00 | 828.00 | | 45 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 199.00 | 3 193.00 | | 6 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 735.00 | 4 021.00 | | 51 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 330.00 | 272 563.00 | | 231 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 539.00 | 576 000.00 | | 686 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 805.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 160.00 | 636 497.00 | | 489 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 259.00 | 111 434.00 | | 108 259.00 |
EA Autres dettes | 35 408.00 | 592.00 | | 35 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 550 696.00 | 1 606 756.00 | | 1 550 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 075.00 | 1 110 810.00 | | 493 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 402 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 402 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 244.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 542.00 | |
GE Autres charges | | | 10 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -594 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -602 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 921.00 | | | -6 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 686.00 | 1 752 295.00 | | 1 413 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 074.00 | 1 807 171.00 | | 2 023 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -609 388.00 | -54 876.00 | | -609 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 514.00 | 14 244.00 | 11 876.00 | 63 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 461.00 | 4 920.00 | 11 876.00 | 15 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 053.00 | 9 324.00 | | 48 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 021.00 | 45 755.00 | 828.00 | 4 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 021.00 | 45 755.00 | 828.00 | 4 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 686 539.00 | | 686 539.00 | 686 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 160.00 | 489 160.00 | | 489 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 259.00 | 108 259.00 | | 108 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 408.00 | 35 408.00 | | 35 408.00 |
UX Autres créances clients | 248 122.00 | 248 122.00 | | 248 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 330.00 | 231 330.00 | | 231 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 122.00 | 248 122.00 | | 248 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 696.00 | 864 157.00 | 686 539.00 | 1 550 696.00 |