| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
AH Fonds commercial | 216 384.00 | | 216 384.00 | 216 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 903 408.00 | 1 139 449.00 | 2 763 959.00 | 3 903 408.00 |
AP Constructions | 572 457.00 | 335 238.00 | 237 220.00 | 572 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 837 113.00 | 1 170 389.00 | 666 723.00 | 1 837 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 383.00 | 429 776.00 | 106 607.00 | 536 383.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 081 861.00 | 3 090 568.00 | 3 991 293.00 | 7 081 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 454.00 | 1 786.00 | 38 668.00 | 40 454.00 |
BZ Autres créances | 78 106.00 | | 78 106.00 | 78 106.00 |
CF Disponibilités | 417 959.00 | | 417 959.00 | 417 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 985.00 | | 55 985.00 | 55 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 799.00 | 1 786.00 | 606 013.00 | 607 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 689 660.00 | 3 092 354.00 | 4 597 306.00 | 7 689 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 297 330.00 | -1 977 707.00 | | -2 297 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 315.00 | -319 623.00 | | -186 315.00 |
DL TOTAL (I) | 316 355.00 | 502 670.00 | | 316 355.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 935.00 | 388 560.00 | | 228 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 757 169.00 | 3 466 009.00 | | 3 757 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 861.00 | 11 480.00 | | 29 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 810.00 | 101 700.00 | | 145 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 175.00 | 87 044.00 | | 98 175.00 |
EA Autres dettes | | 1 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 259 951.00 | 4 056 626.00 | | 4 259 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 597 306.00 | 4 580 296.00 | | 4 597 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 009 951.00 | 4 056 626.00 | | 4 009 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 805 471.00 | | 805 471.00 | 805 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 491.00 | | 805 491.00 | 805 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 203 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 181.00 | 13 368.00 | | 1 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 181.00 | 13 368.00 | | 1 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 171.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 926.00 | 13 197.00 | | 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 791.00 | 1 196 598.00 | | 1 049 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 106.00 | 1 516 220.00 | | 1 236 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 315.00 | -319 623.00 | | -186 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 056 803.00 | | 25 058.00 | 7 056 803.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 135 508.00 | | | 4 135 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 920 895.00 | | 25 058.00 | 2 920 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 667.00 | 289 515.00 | | 1 661 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 951.00 | 289 515.00 | | 1 645 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 11 747.00 | 11 747.00 | 21 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 139 449.00 | | | 1 139 449.00 |
6T Sur comptes clients | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 141 235.00 | | | 1 141 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 162 235.00 | 11 747.00 | 11 747.00 | 1 162 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 810.00 | 145 810.00 | | 145 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 584.00 | 59 584.00 | | 59 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |
VB T. V. A. | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 432.00 | 226 432.00 | | 226 432.00 |
VI Groupe et associés | 3 507 169.00 | 3 507 169.00 | | 3 507 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 742.00 | | | 160 742.00 |
VP Divers | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 985.00 | 55 985.00 | | 55 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 945.00 | 174 945.00 | | 174 945.00 |
VW T.V.A. | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 230 089.00 | 3 980 089.00 | 250 000.00 | 4 230 089.00 |