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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 483.00 | 635.00 | 5 848.00 | 6 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 483.00 | 635.00 | 10 848.00 | 11 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
BZ Autres créances | 195 982.00 | | 195 982.00 | 195 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 375.00 | | 355 375.00 | 355 375.00 |
CF Disponibilités | 74 280.00 | | 74 280.00 | 74 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 033.00 | | 638 033.00 | 638 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 516.00 | 635.00 | 648 881.00 | 649 516.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 604 971.00 | | | 604 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 483.00 | | | -258 483.00 |
DL TOTAL (I) | 511 488.00 | | | 511 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
EA Autres dettes | 113 614.00 | | | 113 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 392.00 | | | 137 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 881.00 | | | 648 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 783.00 | | | 61 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 349.00 | | 50 349.00 | 50 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 349.00 | | 50 349.00 | 50 349.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 000.00 | | | -190 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 614.00 | | | 1 031 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 097.00 | | | 1 290 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 483.00 | | | -258 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 500.00 | 2 983.00 | | 988 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980 000.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980 000.00 | 11 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 6 483.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 2 983.00 | | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 614.00 | 38 004.00 | 75 610.00 | 113 614.00 |
UX Autres créances clients | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VB T. V. A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VC Groupe et associés | 193 144.00 | 193 144.00 | | 193 144.00 |
VI Groupe et associés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 378.00 | 208 378.00 | | 208 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 392.00 | 61 783.00 | 75 610.00 | 137 392.00 |