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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 527 863.00 | | 527 863.00 | 527 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 726 423.00 | | 4 726 423.00 | 4 726 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 732 816.00 | | 4 732 816.00 | 4 732 816.00 |
CU Autres participations | 4 198 560.00 | | 4 198 560.00 | 4 198 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 423.00 | 43 003.00 | | 63 423.00 |
DH Report à nouveau | 188 577.00 | 178 607.00 | | 188 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 028.00 | 408 390.00 | | 475 028.00 |
DL TOTAL (I) | 4 727 029.00 | 4 630 001.00 | | 4 727 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 231.00 | 3 201.00 | | 3 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 045.00 | | 1 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999.00 | 500.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 786.00 | 4 746.00 | | 5 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 732 816.00 | 4 634 747.00 | | 4 732 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 786.00 | 4 746.00 | | 5 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | 3 863.00 | | 4 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 660.00 | 414 870.00 | | 482 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 631.00 | 6 479.00 | | 7 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 028.00 | 408 390.00 | | 475 028.00 |