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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83 676.00 | 83 676.00 | | 83 676.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 545 130.00 | 287 500.00 | 1 257 630.00 | 1 545 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 628 806.00 | 371 176.00 | 1 257 630.00 | 1 628 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
072 Créances – Autres | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
084 Disponibilités | 53 803.00 | | 53 803.00 | 53 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 697.00 | | 74 697.00 | 74 697.00 |
110 Total général Actif | 1 703 503.00 | 371 176.00 | 1 332 327.00 | 1 703 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 938 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 953 993.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 215 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 332 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 215 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 179 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 721.00 | 153 428.00 | | 176 721.00 |
230 Autres produits | 25 849.00 | 25 144.00 | | 25 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 570.00 | 178 572.00 | | 202 570.00 |
242 Autres charges externes. | 43 970.00 | 30 405.00 | | 43 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 172.00 | 17 127.00 | | 16 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 715.00 | 57 768.00 | | 56 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 858.00 | 105 300.00 | | 116 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 713.00 | 73 271.00 | | 85 713.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 001.00 | 32 500.00 | | 3 001.00 |
294 Charges financières | 18 418.00 | 21 808.00 | | 18 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 009.00 | 33 247.00 | | 5 009.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 325.00 | 9 230.00 | | 13 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 961.00 | 41 486.00 | | 51 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 182 750.00 | | | 182 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 413 806.00 | | | 413 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 354.00 | | | 354.00 |