| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 082.00 | 15 222.00 | 32 860.00 | 48 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 856.00 | 22 069.00 | 163 787.00 | 185 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 283.00 | | 34 283.00 | 34 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 702.00 | 38 771.00 | 230 931.00 | 269 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 470.00 | 9 222.00 | 45 249.00 | 54 470.00 |
BZ Autres créances | 637 674.00 | | 637 674.00 | 637 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 245.00 | 9 222.00 | 697 024.00 | 706 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 947.00 | 47 993.00 | 927 954.00 | 975 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 950 003.00 | | | 950 003.00 |
DH Report à nouveau | | -1 601 520.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -933 367.00 | -451 227.00 | | -933 367.00 |
DL TOTAL (I) | 17 636.00 | -2 051 747.00 | | 17 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123.00 | 122.00 | | 1 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 371.00 | 70 991.00 | | 71 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 059.00 | 546 980.00 | | 761 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 865.00 | 34 910.00 | | 44 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 083.00 | 31 059.00 | | 10 083.00 |
EA Autres dettes | 21 818.00 | 1 670 738.00 | | 21 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 318.00 | 2 354 799.00 | | 910 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 954.00 | 303 052.00 | | 927 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
FG Production vendue services | 1 004 056.00 | | 1 004 056.00 | 1 004 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 205.00 | | 1 005 205.00 | 1 005 205.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -903 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -910 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | 2 163.00 | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | 2 163.00 | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 560.00 | 2 346.00 | | 23 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 560.00 | 2 346.00 | | 23 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 272.00 | -183.00 | | -23 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 187.00 | 932 899.00 | | 1 026 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 554.00 | 1 384 126.00 | | 1 959 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -933 367.00 | -451 227.00 | | -933 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 958.00 | | 119 567.00 | 161 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 824.00 | 269 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 824.00 | 268 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 477.00 | | 119 567.00 | 160 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 010.00 | 20 585.00 | 11 824.00 | 30 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 530.00 | 20 585.00 | 11 824.00 | 28 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 342.00 | | 2 120.00 | 11 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 342.00 | | 2 120.00 | 11 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 342.00 | | 2 120.00 | 11 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 371.00 | | | 71 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 059.00 | 761 059.00 | | 761 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
UX Autres créances clients | 54 470.00 | 54 470.00 | | 54 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VB T. V. A. | 109 492.00 | 109 492.00 | | 109 492.00 |
VC Groupe et associés | 450 496.00 | | 450 496.00 | 450 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VP Divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 006.00 | 73 006.00 | | 73 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 245.00 | 241 749.00 | 450 496.00 | 692 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 318.00 | 838 947.00 | | 910 318.00 |