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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 000.00 | | 2 230 000.00 | 2 230 000.00 |
BZ Autres créances | 20 552.00 | | 20 552.00 | 20 552.00 |
CF Disponibilités | 58 545.00 | | 58 545.00 | 58 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 817.00 | | 79 817.00 | 79 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 817.00 | | 2 309 817.00 | 2 309 817.00 |
CU Autres participations | 2 230 000.00 | | 2 230 000.00 | 2 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 504.00 | 122 563.00 | | 220 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 473.00 | 97 941.00 | | 87 473.00 |
DL TOTAL (I) | 420 177.00 | 332 704.00 | | 420 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 436.00 | 609 663.00 | | 564 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 819.00 | 602 283.00 | | 579 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 480.00 | 22 187.00 | | 24 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 905.00 | 21 580.00 | | 20 905.00 |
EA Autres dettes | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 641.00 | 1 955 714.00 | | 1 889 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 817.00 | 2 288 418.00 | | 2 309 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 579 819.00 | | | 579 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 884.00 | | 238 884.00 | 238 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 884.00 | | 238 884.00 | 238 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 821.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 346.00 | 18.00 | | 5 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 287.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 346.00 | -1 269.00 | | 5 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 091.00 | 460 645.00 | | 391 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 619.00 | 362 704.00 | | 303 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 473.00 | 97 941.00 | | 87 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 000.00 | | | 2 230 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 230 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230 000.00 | | | 2 230 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 412.00 | 153 162.00 | 20 250.00 | 173 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 436.00 | 308 517.00 | 255 919.00 | 564 436.00 |
VI Groupe et associés | 406 407.00 | 406 407.00 | | 406 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 262.00 | | | 58 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 641.00 | 913 471.00 | 976 169.00 | 1 889 641.00 |