| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633 553.00 | 575 245.00 | 58 309.00 | 633 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 545.00 | | 25 545.00 | 25 545.00 |
AP Constructions | 15 789.00 | 8 845.00 | 6 944.00 | 15 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 642.00 | 3 410.00 | 1 233.00 | 4 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 563.00 | 576 806.00 | 124 756.00 | 701 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 410.00 | 1 164 306.00 | 233 104.00 | 1 397 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 428.00 | | 68 428.00 | 68 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 345.00 | | 582 345.00 | 582 345.00 |
BZ Autres créances | 226 220.00 | | 226 220.00 | 226 220.00 |
CF Disponibilités | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 945.00 | | 903 945.00 | 903 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 355.00 | 1 164 306.00 | 1 137 049.00 | 2 301 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 585.00 | 247 917.00 | | 76 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 592.00 | 28 669.00 | | 38 592.00 |
DL TOTAL (I) | 126 177.00 | 287 585.00 | | 126 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 217.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 843.00 | 15 467.00 | | 11 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 745.00 | 246 642.00 | | 257 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 212.00 | 609 639.00 | | 740 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 300.00 | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 872.00 | 873 265.00 | | 1 010 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 049.00 | 1 160 850.00 | | 1 137 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 895 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 895 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 31 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 475.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 145 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 872 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 980.00 | 2 304.00 | | 10 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 755.00 | 3 281.00 | | 7 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 224.00 | -977.00 | | 3 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 780.00 | 15 340.00 | | 17 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 937 696.00 | 2 771 354.00 | | 2 937 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 899 104.00 | 2 742 685.00 | | 2 899 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 591.00 | 28 668.00 | | 38 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 651.00 | | 70 164.00 | 1 342 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 405.00 | 1 397 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 405.00 | 721 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 031.00 | | 34 067.00 | 625 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 302.00 | | 36 097.00 | 701 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 503.00 | 145 208.00 | 15 405.00 | 1 034 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547 549.00 | 27 696.00 | | 547 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 954.00 | 117 512.00 | 15 405.00 | 486 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 745.00 | 257 745.00 | | 257 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 212.00 | 740 212.00 | | 740 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
UX Autres créances clients | 582 345.00 | 582 345.00 | | 582 345.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 221.00 | 226 221.00 | | 226 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 752.00 | 826 434.00 | 16 318.00 | 842 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 872.00 | 1 010 872.00 | | 1 010 872.00 |