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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 918.00 | 849.00 | 1 070.00 | 1 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 171.00 | 78 305.00 | 34 866.00 | 113 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 416.00 | 27 061.00 | 13 355.00 | 40 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 005.00 | 106 214.00 | 53 791.00 | 160 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 460.00 | | 56 460.00 | 56 460.00 |
BN En cours de production de biens | 164 105.00 | | 164 105.00 | 164 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 522.00 | | 1 439 522.00 | 1 439 522.00 |
BZ Autres créances | 48 479.00 | | 48 479.00 | 48 479.00 |
CF Disponibilités | 263 599.00 | | 263 599.00 | 263 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 249.00 | | 1 980 249.00 | 1 980 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 254.00 | 106 214.00 | 2 034 040.00 | 2 140 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 327 000.00 | 270 000.00 | | 327 000.00 |
DH Report à nouveau | 734.00 | 714.00 | | 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 031.00 | 73 020.00 | | 52 031.00 |
DL TOTAL (I) | 489 765.00 | 447 734.00 | | 489 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 596.00 | 111 550.00 | | 651 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 15 711.00 | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 356 609.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 939.00 | 530 411.00 | | 569 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 707.00 | 395 656.00 | | 304 707.00 |
EA Autres dettes | 17 963.00 | 41 602.00 | | 17 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 275.00 | 2 451 539.00 | | 1 544 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 040.00 | 2 899 273.00 | | 2 034 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 275.00 | 1 094 930.00 | | 1 544 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 596.00 | 1 256.00 | | 1 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 532 979.00 | | 5 532 979.00 | 5 532 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 532 979.00 | | 5 532 979.00 | 5 532 979.00 |
FM Production stockée | | | -56 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 486 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 546 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 002 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 320.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 424 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 085.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 755.00 | 18 529.00 | | 9 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 876.00 | 1 438.00 | | 10 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 053.00 | 1 438.00 | | 18 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 697.00 | -1 438.00 | | 19 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 405.00 | 19 113.00 | | 23 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 524 544.00 | 3 229 999.00 | | 5 524 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 472 513.00 | 3 156 979.00 | | 5 472 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 031.00 | 73 020.00 | | 52 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 466.00 | | 11 376.00 | 227 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 837.00 | 160 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 847.00 | 153 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538.00 | | 1 380.00 | 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 438.00 | | 9 996.00 | 221 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 564.00 | 24 231.00 | 72 581.00 | 154 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 311.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 026.00 | 23 921.00 | 72 581.00 | 154 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 939.00 | 569 939.00 | | 569 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 287.00 | 51 287.00 | | 51 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 522.00 | 1 439 522.00 | | 1 439 522.00 |
VB T. V. A. | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 293.00 | | | 110 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 819.00 | 1 494 319.00 | 4 500.00 | 1 498 819.00 |
VW T.V.A. | 237 575.00 | 237 575.00 | | 237 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 275.00 | 1 544 275.00 | | 1 544 275.00 |