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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 559 792.00 | 6 904 806.00 | 28 654 986.00 | 35 559 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301 585.00 | | 301 585.00 | 301 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 861 377.00 | 6 904 806.00 | 28 956 571.00 | 35 861 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 113.00 | | 433 113.00 | 433 113.00 |
BZ Autres créances | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CF Disponibilités | 33 239.00 | | 33 239.00 | 33 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 505.00 | | 482 505.00 | 482 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 343 883.00 | 6 904 806.00 | 29 439 076.00 | 36 343 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 125 569.00 | -10 209 893.00 | | -13 125 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 044 505.00 | -2 915 676.00 | | -2 044 505.00 |
DK Provisions réglementées | 13 884 235.00 | 12 101 092.00 | | 13 884 235.00 |
DL TOTAL (I) | -165 839.00 | 95 522.00 | | -165 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 324 688.00 | 17 492 991.00 | | 15 324 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 267 092.00 | 13 566 580.00 | | 14 267 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 005.00 | 12 338.00 | | 13 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 604 916.00 | 31 072 167.00 | | 29 604 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 439 076.00 | 31 167 690.00 | | 29 439 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 267 092.00 | | | 14 267 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 932 364.00 | 2 932 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 932 364.00 | 2 932 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 625 490.00 | |
GE Autres charges | | | 100 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 190 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 451 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 783 143.00 | 2 569 751.00 | | 1 783 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 783 143.00 | 2 569 751.00 | | 1 783 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 783 143.00 | -2 569 751.00 | | -1 783 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 365.00 | 2 925 368.00 | | 2 932 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 976 869.00 | 5 841 043.00 | | 4 976 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 044 505.00 | -2 915 676.00 | | -2 044 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 962 257.00 | | | 35 962 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 879.00 | 301 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 879.00 | 35 861 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 559 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 559 793.00 | | | 35 559 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 464.00 | | | 402 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 279 315.00 | 1 625 491.00 | | 5 279 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 279 315.00 | 1 625 491.00 | | 5 279 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 101 092.00 | 1 783 144.00 | | 12 101 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 101 092.00 | 1 783 144.00 | | 12 101 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 267 092.00 | 107 365.00 | | 14 267 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 585.00 | | 301 585.00 | 301 585.00 |
UX Autres créances clients | 433 114.00 | 433 114.00 | | 433 114.00 |
VB T. V. A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 324 688.00 | 2 359 589.00 | 10 127 961.00 | 15 324 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 695 639.00 | | | 695 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 152 931.00 | | | 2 152 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 851.00 | 449 266.00 | 301 585.00 | 750 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 604 916.00 | 2 480 090.00 | 10 127 961.00 | 29 604 916.00 |