| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 144 754.00 | 144 754.00 | | 144 754.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 772 011.00 | 2 477 860.00 | 294 151.00 | 2 772 011.00 |
AN Terrains | 5 909 733.00 | 1 583 690.00 | 4 326 043.00 | 5 909 733.00 |
AP Constructions | 188 318 798.00 | 124 372 469.00 | 63 946 329.00 | 188 318 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 396 800.00 | 18 017 179.00 | 4 379 621.00 | 22 396 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 582 019.00 | 17 225 083.00 | 2 356 937.00 | 19 582 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 871 290.00 | | 16 871 290.00 | 16 871 290.00 |
BF Prêts | 613 141.00 | | 613 141.00 | 613 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 615 382.00 | 163 825 089.00 | 92 790 293.00 | 256 615 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 009 730.00 | | 1 009 730.00 | 1 009 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 308.00 | | 151 308.00 | 151 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 211 085.00 | 1 006 960.00 | 7 204 126.00 | 8 211 085.00 |
BZ Autres créances | 29 567 086.00 | | 29 567 086.00 | 29 567 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 211 760.00 | | 32 211 760.00 | 32 211 760.00 |
CF Disponibilités | 11 799 225.00 | | 11 799 225.00 | 11 799 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 951 046.00 | 1 006 960.00 | 81 944 087.00 | 82 951 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 566 428.00 | 164 832 049.00 | 174 734 379.00 | 339 566 428.00 |
CU Autres participations | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 626 281.00 | 31 387 475.00 | | 35 626 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 472 523.00 | 7 064 678.00 | | 7 472 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 746 962.00 | 17 781 806.00 | | 15 746 962.00 |
DL TOTAL (I) | 59 008 566.00 | 56 396 759.00 | | 59 008 566.00 |
DN Avances conditionnées | 36 805 850.00 | 31 503 156.00 | | 36 805 850.00 |
DO TOTAL (II) | 36 805 850.00 | 31 503 156.00 | | 36 805 850.00 |
DP Provisions pour risques | 204 500.00 | 204 500.00 | | 204 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 142 282.00 | 38 276 544.00 | | 40 142 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 346 782.00 | 38 481 044.00 | | 40 346 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 920 719.00 | 16 007 185.00 | | 13 920 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 393.00 | 287 336.00 | | 294 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 291.00 | 37 978.00 | | 54 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 688 175.00 | 6 649 458.00 | | 7 688 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 005 228.00 | 8 478 532.00 | | 7 005 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 514 006.00 | 5 617 213.00 | | 9 514 006.00 |
EA Autres dettes | 96 369.00 | 21 247.00 | | 96 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 573 181.00 | 37 098 959.00 | | 38 573 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 734 379.00 | 163 479 918.00 | | 174 734 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 62 597 564.00 | |
FG Production vendue services | 39 723 621.00 | | 39 723 621.00 | 39 723 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 597 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 254 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 851 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 009 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 512 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 403 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 396 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 386 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 872 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 702 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 945 228.00 | |
GE Autres charges | | | 283 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 492 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 359 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 138 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 235 283.00 | 337 926.00 | | 3 235 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 638 364.00 | 2 016 060.00 | | 2 638 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 873 647.00 | 2 353 986.00 | | 5 873 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 059.00 | 181 785.00 | | 92 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763 271.00 | | | 763 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855 330.00 | 181 785.00 | | 855 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 018 317.00 | 2 172 200.00 | | 5 018 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 684 281.00 | 1 322 141.00 | | 3 684 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 806 587.00 | 64 764 388.00 | | 74 806 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 334 065.00 | 57 699 710.00 | | 67 334 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 472 523.00 | 7 064 678.00 | | 7 472 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 907 761.00 | | 19 618 093.00 | 240 907 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 754.00 | | | 144 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 910 471.00 | 256 615 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 144 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 475.00 | 2 772 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 891 996.00 | 253 078 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 748 377.00 | | 42 109.00 | 2 748 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 429 437.00 | | 19 541 198.00 | 237 429 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 192.00 | | 34 784.00 | 585 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 629 055.00 | 8 419 018.00 | 1 227 038.00 | 156 629 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 754.00 | | | 144 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349 226.00 | 132 395.00 | 3 761.00 | 2 349 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 135 076.00 | 8 286 622.00 | 1 223 277.00 | 154 135 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 481 044.00 | 7 815 256.00 | 5 949 518.00 | 38 481 044.00 |
6T Sur comptes clients | 877 119.00 | 702 732.00 | 572 891.00 | 877 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 881 174.00 | 702 732.00 | 572 891.00 | 881 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 362 218.00 | 8 517 988.00 | 6 522 409.00 | 39 362 218.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 393.00 | | | 294 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 688 175.00 | 7 688 175.00 | | 7 688 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 874 014.00 | 1 874 014.00 | | 1 874 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042 743.00 | 1 042 743.00 | | 1 042 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 691 612.00 | 1 691 612.00 | | 1 691 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 514 006.00 | 9 514 006.00 | | 9 514 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 660.00 | 150 660.00 | | 150 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689 418.00 | 27 946.00 | 661 472.00 | 689 418.00 |
UX Autres créances clients | 8 211 085.00 | 8 211 085.00 | | 8 211 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 682.00 | 44 682.00 | | 44 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 613 706.00 | 17 613 706.00 | | 17 613 706.00 |
VB T. V. A. | 2 924 252.00 | 2 924 252.00 | | 2 924 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 920 719.00 | 2 120 381.00 | 8 379 735.00 | 13 920 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 605 059.00 | 17 243 259.00 | 9 831 902.00 | 38 605 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 600 000.00 | | | 25 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 086 466.00 | | | 2 086 466.00 |
VP Divers | 24 871 731.00 | 24 871 731.00 | | 24 871 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671 371.00 | 671 371.00 | | 671 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 976.00 | 155 976.00 | | 155 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 897 995.00 | 36 236 523.00 | 661 472.00 | 36 897 995.00 |
VW T.V.A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 851 427.00 | 24 756 696.00 | 8 379 735.00 | 36 851 427.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | | | 201.00 |