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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 212 297.00 | 972 781.00 | 40 239 515.00 | 41 212 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 576 396.00 | | 2 576 396.00 | 2 576 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 788 693.00 | 972 781.00 | 42 815 911.00 | 43 788 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 962.00 | | 130 962.00 | 130 962.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139 443.00 | | 3 139 443.00 | 3 139 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 292 876.00 | | 3 292 876.00 | 3 292 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 081 570.00 | 972 781.00 | 46 108 788.00 | 47 081 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 868 017.00 | | | 2 868 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 40 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 961.00 | -19 961.00 | | -19 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 481 172.00 | | | -2 481 172.00 |
DK Provisions réglementées | 1 602 986.00 | | | 1 602 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 852.00 | 20 038.00 | | 2 601 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 381 074.00 | | | 37 381 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 454.00 | | | 170 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EA Autres dettes | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 946 515.00 | | | 5 946 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 506 936.00 | | | 43 506 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 108 788.00 | 20 038.00 | | 46 108 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 877 810.00 | | | 3 877 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 454.00 | | | 170 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 124 883.00 | 1 124 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 124 883.00 | 1 124 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972 781.00 | |
GE Autres charges | | | 65 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -819 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -878 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 602 986.00 | | | 1 602 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602 986.00 | | | 1 602 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 602 986.00 | | | -1 602 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 883.00 | | | 1 124 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 606 055.00 | | | 3 606 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 481 172.00 | | | -2 481 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 845 119.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 425.00 | 2 576 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 425.00 | 43 788 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 212 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 212 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 632 822.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 972 782.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 972 782.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 602 987.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 602 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 454.00 | 170 454.00 | | 170 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 946 516.00 | 510 448.00 | 2 029 669.00 | 5 946 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 576 397.00 | 225 062.00 | 2 351 335.00 | 2 576 397.00 |
UX Autres créances clients | 130 963.00 | 130 963.00 | | 130 963.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 381 075.00 | 3 188 017.00 | 12 722 998.00 | 37 381 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 168 995.00 | | | 38 168 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 795 187.00 | | | 795 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139 443.00 | 271 426.00 | 2 868 017.00 | 3 139 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 847 703.00 | 628 351.00 | 5 219 352.00 | 5 847 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 506 936.00 | 3 877 810.00 | 14 752 668.00 | 43 506 936.00 |