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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 948.00 | 6 165.00 | 14 783.00 | 20 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 45 000.00 | 5 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 622.00 | 1 313 839.00 | 29 783.00 | 1 343 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 6 804.00 | -6 804.00 | |
BT Marchandises | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 600.00 | 38 000.00 | 7 600.00 | 45 600.00 |
BZ Autres créances | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 28 469.00 | | 28 469.00 | 28 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 910.00 | 44 804.00 | 177 106.00 | 221 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 533.00 | 1 358 643.00 | 206 889.00 | 1 565 533.00 |
CU Autres participations | 1 247 450.00 | 1 237 450.00 | 10 000.00 | 1 247 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 665.00 | 2 006 660.00 | | 501 665.00 |
DH Report à nouveau | 145 990.00 | 161 383.00 | | 145 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 370.00 | -1 520 388.00 | | -546 370.00 |
DL TOTAL (I) | 101 285.00 | 647 655.00 | | 101 285.00 |
DP Provisions pour risques | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 042.00 | 123.00 | | 3 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 836.00 | 15 673.00 | | 8 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 727.00 | 37 829.00 | | 19 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 605.00 | 53 626.00 | | 31 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 889.00 | 775 281.00 | | 206 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 605.00 | 53 626.00 | | 31 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 279 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 381 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 184.00 | 3 000.00 | | 15 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 184.00 | 3 000.00 | | 15 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 720.00 | 8 066.00 | | 279 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 790.00 | 8 066.00 | | 279 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264 606.00 | -5 066.00 | | -264 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 591.00 | 5 760.00 | | 307 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 961.00 | 1 526 148.00 | | 853 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -546 370.00 | -1 520 388.00 | | -546 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 526.00 | 3 863.00 | | 2 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302.00 | 3 863.00 | | 2 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 638.00 | 46 638.00 | 75 000.00 | 121 638.00 |