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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 110.00 | 7 261.00 | 5 848.00 | 13 110.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 367.00 | 209 583.00 | 186 784.00 | 396 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 014.00 | 132 250.00 | 161 764.00 | 294 014.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 189.00 | 349 095.00 | 371 094.00 | 720 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 137.00 | | 66 137.00 | 66 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 647.00 | 4 185.00 | 910 462.00 | 914 647.00 |
BZ Autres créances | 36 228.00 | | 36 228.00 | 36 228.00 |
CF Disponibilités | 266 499.00 | | 266 499.00 | 266 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 968.00 | 4 185.00 | 1 294 784.00 | 1 298 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 157.00 | 353 279.00 | 1 665 878.00 | 2 019 157.00 |
CU Autres participations | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 312 345.00 | 200 094.00 | | 312 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 180.00 | 139 251.00 | | 155 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 290.00 | 9 473.00 | | 7 290.00 |
DL TOTAL (I) | 584 816.00 | 453 817.00 | | 584 816.00 |
DP Provisions pour risques | 19 275.00 | 18 297.00 | | 19 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 275.00 | 18 297.00 | | 19 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 283.00 | 345 978.00 | | 379 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 915.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 903.00 | 332 996.00 | | 375 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 553.00 | 262 242.00 | | 292 553.00 |
EA Autres dettes | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 787.00 | 975 130.00 | | 1 061 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 878.00 | 1 447 244.00 | | 1 665 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 173 598.00 | | 3 173 598.00 | 3 173 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 173 598.00 | | 3 173 598.00 | 3 173 598.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 203 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 845.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 003 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 182.00 | 3 534.00 | | 2 182.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 978.00 | 3 534.00 | | 21 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 3.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 2 421.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 275.00 | 18 297.00 | | 19 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 349.00 | 20 721.00 | | 19 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 629.00 | -17 186.00 | | 2 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 506.00 | 46 578.00 | | 46 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 225 825.00 | 2 600 128.00 | | 3 225 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 070 645.00 | 2 460 877.00 | | 3 070 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 180.00 | 139 251.00 | | 155 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 116.00 | 17 005.00 | | 25 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 255.00 | 89 818.00 | 12 978.00 | 272 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | 3 081.00 | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 075.00 | 86 736.00 | 12 978.00 | 268 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 157.00 | 4 185.00 | 4 157.00 | 4 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 157.00 | 4 185.00 | 4 157.00 | 4 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 157.00 | 4 185.00 | 4 157.00 | 4 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 903.00 | 375 903.00 | | 375 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 553.00 | 292 553.00 | | 292 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 283.00 | 78 775.00 | 296 758.00 | 379 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962 781.00 | 962 781.00 | | 962 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 112.00 | 962 781.00 | 6 331.00 | 969 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 787.00 | 761 279.00 | 296 758.00 | 1 061 787.00 |