| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298.00 | 767.00 | 531.00 | 1 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227.00 | 125.00 | 102.00 | 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313.00 | 767.00 | 546.00 | 1 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 403.00 | | 27 403.00 | 27 403.00 |
BZ Autres créances | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CF Disponibilités | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 820.00 | | 30 820.00 | 30 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 133.00 | 767.00 | 31 366.00 | 32 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DG Autres réserves | 3 999.00 | 3 975.00 | | 3 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96.00 | 24.00 | | 96.00 |
DL TOTAL (I) | 6 515.00 | 6 419.00 | | 6 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 853.00 | 80.00 | | 1 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 411.00 | 3 526.00 | | 10 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 736.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 489.00 | | 5 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 457.00 | 4 518.00 | | 7 457.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 851.00 | 17 375.00 | | 24 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 366.00 | 23 794.00 | | 31 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 440.00 | 17 375.00 | | 14 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 853.00 | 80.00 | | 1 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 082.00 | | 42 082.00 | 42 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 082.00 | | 42 082.00 | 42 082.00 |
FM Production stockée | | | -3 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 025.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | | | 11.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 802.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 802.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | 9 948.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 92.00 | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 669.00 | 66 322.00 | | 38 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 574.00 | 66 298.00 | | 38 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96.00 | 24.00 | | 96.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129.00 | 497.00 | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129.00 | 497.00 | | 1 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 792.00 | 16 025.00 | 1 750.00 | 6 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 792.00 | 16 025.00 | 1 750.00 | 6 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 792.00 | 16 025.00 | 1 750.00 | 6 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VI Groupe et associés | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 850.00 | 14 439.00 | 10 411.00 | 24 850.00 |