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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 073.00 | | 237 073.00 | 237 073.00 |
CF Disponibilités | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 412.00 | | 245 412.00 | 245 412.00 |
CU Autres participations | 237 058.00 | | 237 058.00 | 237 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
DG Autres réserves | 151 225.00 | 135 024.00 | | 151 225.00 |
DH Report à nouveau | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 470.00 | 16 202.00 | | 23 470.00 |
DL TOTAL (I) | 204 248.00 | 180 778.00 | | 204 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 481.00 | 54 571.00 | | 27 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 045.00 | 7 921.00 | | 8 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 714.00 | | 1 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 872.00 | 2 495.00 | | 3 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 164.00 | 66 701.00 | | 41 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 412.00 | 247 479.00 | | 245 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 164.00 | 39 274.00 | | 41 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 330.00 | 21 078.00 | | 30 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 861.00 | 4 876.00 | | 6 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 470.00 | 16 202.00 | | 23 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 058.00 | | | 237 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 058.00 | | | 237 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
VI Groupe et associés | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 164.00 | 41 164.00 | | 41 164.00 |