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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 267.00 | 54 081.00 | 2 186.00 | 56 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 114.00 | 2 431.00 | 4 683.00 | 7 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 160.00 | 11 274.00 | 94 886.00 | 106 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 369 541.00 | 67 786.00 | 301 755.00 | 369 541.00 |
BT Marchandises | 341 573.00 | | 341 573.00 | 341 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BZ Autres créances | 118 965.00 | | 118 965.00 | 118 965.00 |
CF Disponibilités | 793 738.00 | | 793 738.00 | 793 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 853.00 | | 1 257 853.00 | 1 257 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 394.00 | 67 786.00 | 1 559 608.00 | 1 627 394.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 000.00 | 6 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 113 523.00 | 72 778.00 | | 113 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 965.00 | 283 745.00 | | 837 965.00 |
DL TOTAL (I) | 971 489.00 | 373 523.00 | | 971 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 306.00 | 78 985.00 | | 256 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 362.00 | 73 066.00 | | 30 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 053.00 | 117 930.00 | | 299 053.00 |
EA Autres dettes | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 119.00 | 274 833.00 | | 588 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 608.00 | 648 356.00 | | 1 559 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 679.00 | 270 255.00 | | 375 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 108.00 | | 359 933.00 | 89 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 500.00 | 369 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 500.00 | 113 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 267.00 | | | 56 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 841.00 | | 159 933.00 | 31 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 200 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 340.00 | 24 031.00 | 584.00 | 44 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 257.00 | 15 824.00 | | 38 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 083.00 | 8 207.00 | 584.00 | 6 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 689.00 | 41 689.00 | | 41 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 977.00 | 217 977.00 | | 217 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 306.00 | 43 865.00 | 154 208.00 | 256 306.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 644.00 | 118 644.00 | | 118 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 628.00 | 120 628.00 | | 120 628.00 |
VW T.V.A. | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 119.00 | 375 679.00 | 154 208.00 | 588 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 436.00 | 4 500.00 | | 5 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 186.00 | 6 058.00 | | 9 186.00 |
ST Autres comptes | 890 494.00 | 601 493.00 | | 890 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 620.00 | 47 371.00 | | 36 620.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 732.00 | 11 552.00 | | 6 732.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 352 384.00 | 385 164.00 | | 352 384.00 |
YT Sous‐traitance | 337 579.00 | 316 051.00 | | 337 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 742.00 | 3 046.00 | | 78 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 443.00 | 3 567.00 | | 8 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 879.00 | 8 067.00 | | 13 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 869 403.00 | 537 222.00 | | 869 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 584 314.00 | 412 227.00 | | 584 314.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 352 621.00 | 974 020.00 | | 1 352 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |