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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 430.00 | 75 917.00 | 7 513.00 | 83 430.00 |
AP Constructions | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 693.00 | 985.00 | 9 708.00 | 10 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 955.00 | 451 785.00 | 48 170.00 | 499 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 403.00 | 538 912.00 | 65 491.00 | 604 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 869.00 | 4 800.00 | 680 069.00 | 684 869.00 |
BZ Autres créances | 2 415 377.00 | | 2 415 377.00 | 2 415 377.00 |
CF Disponibilités | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 658.00 | 4 800.00 | 3 112 857.00 | 3 117 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 061.00 | 543 713.00 | 3 178 348.00 | 3 722 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 295 524.00 | 1 054 749.00 | | 1 295 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 675.00 | 240 740.00 | | 316 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 199.00 | 1 405 489.00 | | 1 722 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 279.00 | 10 108.00 | | 10 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 279.00 | 10 108.00 | | 10 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 204.00 | 11 553.00 | | 9 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 195.00 | 13 585.00 | | 6 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 769.00 | 823 169.00 | | 1 063 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 119.00 | 138 977.00 | | 156 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
EA Autres dettes | 29 689.00 | 34 171.00 | | 29 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 516.00 | 153 739.00 | | 174 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 872.00 | 1 175 193.00 | | 1 445 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 349.00 | 2 590 790.00 | | 3 178 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 871.00 | 1 175 193.00 | | 1 445 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 452 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 264 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 266 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 13 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 854 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 277.00 | 87 604.00 | | 106 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 277 769.00 | 4 740 248.00 | | 5 277 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 961 094.00 | 4 499 508.00 | | 4 961 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 675.00 | 240 740.00 | | 316 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 570.00 | | 59 372.00 | 568 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 539.00 | 604 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 697.00 | 83 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 842.00 | 520 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 384.00 | | 20 743.00 | 73 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 087.00 | | 38 629.00 | 495 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 831.00 | 37 923.00 | 12 842.00 | 513 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 276.00 | 15 641.00 | | 60 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 555.00 | 22 282.00 | 12 842.00 | 453 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 108.00 | 1 714.00 | 1 543.00 | 10 108.00 |
6T Sur comptes clients | 2 629.00 | 2 171.00 | | 2 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 629.00 | 2 171.00 | | 2 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 737.00 | 3 885.00 | 1 543.00 | 12 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 885.00 | 1 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 769.00 | 1 063 769.00 | | 1 063 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 914.00 | 57 914.00 | | 57 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 651.00 | 90 651.00 | | 90 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 516.00 | 174 516.00 | | 174 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 677 102.00 | 677 102.00 | | 677 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VB T. V. A. | 170 308.00 | 170 308.00 | | 170 308.00 |
VC Groupe et associés | 2 161 551.00 | 2 161 551.00 | | 2 161 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VI Groupe et associés | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
VP Divers | 60 284.00 | 60 284.00 | | 60 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 871.00 | 1 445 871.00 | | 1 445 871.00 |