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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CF Disponibilités | 73 658.00 | | 73 658.00 | 73 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 160.00 | | 89 160.00 | 89 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 159.00 | 999.00 | 89 160.00 | 90 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 38 878.00 | 38 801.00 | | 38 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 269.00 | 77.00 | | 2 269.00 |
DL TOTAL (I) | 42 247.00 | 39 978.00 | | 42 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 498.00 | 13 599.00 | | 34 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 415.00 | 14.00 | | 12 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 913.00 | 13 613.00 | | 46 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 160.00 | 53 591.00 | | 89 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 913.00 | 13 613.00 | | 46 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999.00 | | | 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699.00 | 300.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | 300.00 | | 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VI Groupe et associés | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 913.00 | 46 913.00 | | 46 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 530.00 | 2 367.00 | | 2 530.00 |
ST Autres comptes | 4 542.00 | 4 300.00 | | 4 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 459.00 | 435.00 | | 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 459.00 | 435.00 | | 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 564.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 772.00 | 485.00 | | 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 873.00 | 11 467.00 | | 11 873.00 |