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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 964.00 | 39 743.00 | 11 220.00 | 50 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 439.00 | 39 743.00 | 267 695.00 | 307 439.00 |
BT Marchandises | 70 755.00 | 5 005.00 | 65 750.00 | 70 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 664.00 | | 70 664.00 | 70 664.00 |
BZ Autres créances | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
CF Disponibilités | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 421.00 | 5 005.00 | 160 416.00 | 165 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 860.00 | 44 748.00 | 428 112.00 | 472 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 166 515.00 | 116 528.00 | | 166 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 741.00 | 49 986.00 | | -10 741.00 |
DL TOTAL (I) | 157 973.00 | 168 715.00 | | 157 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 020.00 | 182 482.00 | | 146 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 674.00 | 66 740.00 | | 85 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 440.00 | 11 065.00 | | 13 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 002.00 | 25 771.00 | | 25 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 138.00 | 286 061.00 | | 270 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 112.00 | 454 776.00 | | 428 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 418.00 | 159 292.00 | | 182 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 216.00 | | 313 216.00 | 313 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 216.00 | | 313 216.00 | 313 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 30 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 566.00 | 363 533.00 | | 313 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 307.00 | 313 547.00 | | 324 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 741.00 | 49 986.00 | | -10 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 858.00 | | -419.00 | 307 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 964.00 | | | 50 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 894.00 | | -419.00 | 6 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 502.00 | 10 241.00 | | 29 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 502.00 | 10 241.00 | | 29 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
UX Autres créances clients | 70 664.00 | | | 70 664.00 |
VB T. V. A. | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 769.00 | 39 049.00 | 87 720.00 | 126 769.00 |
VI Groupe et associés | 85 674.00 | 85 674.00 | | 85 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 086.00 | | | 38 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 836.00 | 100 836.00 | | 100 836.00 |
VW T.V.A. | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 139.00 | 182 418.00 | 87 720.00 | 270 139.00 |