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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BZ Autres créances | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 291.00 | | 37 291.00 | 37 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 291.00 | | 837 291.00 | 837 291.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 100.00 | | | 750 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -30 731.00 | 1.00 | | -30 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 197.00 | | | -21 197.00 |
DL TOTAL (I) | 698 172.00 | | | 698 172.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
EA Autres dettes | 134 738.00 | | | 134 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 119.00 | | | 139 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 291.00 | | | 837 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 119.00 | | | 139 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 417.00 | | 76 417.00 | 76 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 417.00 | | 76 417.00 | 76 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 563.00 | | | 42 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145.00 | | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 811.00 | | | 81 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 008.00 | | | 103 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 197.00 | | | -21 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 738.00 | 134 738.00 | | 134 738.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VI Groupe et associés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
VW T.V.A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 119.00 | 139 119.00 | | 139 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
ST Autres comptes | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 496.00 | | | 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 109.00 | | | 12 109.00 |