| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 244.00 | 3 380.00 | 33 865.00 | 37 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 990.00 | 3 380.00 | 42 611.00 | 45 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 571.00 | | 474 571.00 | 474 571.00 |
BZ Autres créances | 37 166.00 | | 37 166.00 | 37 166.00 |
CF Disponibilités | 389 537.00 | | 389 537.00 | 389 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 282.00 | | 903 282.00 | 903 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 273.00 | 3 380.00 | 945 893.00 | 949 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 225 581.00 | 192 370.00 | | 225 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 962.00 | 78 210.00 | | 255 962.00 |
DL TOTAL (I) | 498 043.00 | 287 081.00 | | 498 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 502.00 | 1 223.00 | | 53 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 660.00 | 76 515.00 | | 203 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 689.00 | 42 579.00 | | 190 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 850.00 | 120 317.00 | | 447 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 893.00 | 407 396.00 | | 945 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 050.00 | 120 317.00 | | 447 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 968.00 | | 1 305 968.00 | 1 305 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 968.00 | | 1 305 968.00 | 1 305 968.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 338.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 936.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 936.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 131.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 131.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 2 805.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 002.00 | 30 291.00 | | 91 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 977.00 | 514 748.00 | | 1 305 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 014.00 | 436 538.00 | | 1 050 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 962.00 | 78 210.00 | | 255 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 998.00 | | 37 993.00 | 7 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 518.00 | | 34 727.00 | 2 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | 3 266.00 | 5 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042.00 | 2 338.00 | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042.00 | 2 338.00 | | 1 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 660.00 | 203 660.00 | | 203 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 077.00 | 42 077.00 | | 42 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 672.00 | 57 672.00 | | 57 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
UX Autres créances clients | 474 571.00 | 474 571.00 | | 474 571.00 |
VB T. V. A. | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
VI Groupe et associés | 53 546.00 | 53 548.00 | | 53 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 492.00 | 513 746.00 | 8 746.00 | 522 492.00 |
VW T.V.A. | 86 632.00 | 86 632.00 | | 86 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 850.00 | 447 850.00 | | 447 850.00 |