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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 092 430.00 | | 18 092 430.00 | 18 092 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 598 602.00 | | 19 598 602.00 | 19 598 602.00 |
CF Disponibilités | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 613 636.00 | | 19 613 636.00 | 19 613 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 166 560.00 | | | 1 166 560.00 |
CU Autres participations | 1 506 172.00 | | 1 506 172.00 | 1 506 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 700.00 | 1 090 700.00 | | 1 090 700.00 |
DH Report à nouveau | -983 270.00 | -917 577.00 | | -983 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 187.00 | -65 693.00 | | -68 187.00 |
DK Provisions réglementées | 456 172.00 | 456 172.00 | | 456 172.00 |
DL TOTAL (I) | 495 415.00 | 563 602.00 | | 495 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 103 069.00 | 20 281 734.00 | | 19 103 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 539.00 | 15 129.00 | | 14 539.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 118 221.00 | 20 297 363.00 | | 19 118 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 613 636.00 | 20 860 965.00 | | 19 613 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 405.00 | 1 392 248.00 | | 1 480 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 221 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 409.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 409.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 196.00 | 1 268 007.00 | | 1 221 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 383.00 | 1 333 701.00 | | 1 289 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 187.00 | -65 693.00 | | -68 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 827 314.00 | | 598 208.00 | 20 827 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 826 920.00 | 19 598 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 826 920.00 | 19 598 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 827 314.00 | | 598 208.00 | 20 827 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 456 172.00 | | | 456 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 172.00 | | | 456 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 103 069.00 | 1 465 253.00 | 1 816 813.00 | 19 103 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 092 430.00 | 1 166 560.00 | 16 925 870.00 | 18 092 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 196 120.00 | | | 1 196 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 092 430.00 | 1 166 560.00 | 16 925 870.00 | 18 092 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 118 221.00 | 1 480 405.00 | 1 816 813.00 | 19 118 221.00 |