| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 703.00 | 40 118.00 | 9 585.00 | 49 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 438 593.00 | 40 118.00 | 3 398 475.00 | 3 438 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 216.00 | | 87 216.00 | 87 216.00 |
BZ Autres créances | 211 861.00 | | 211 861.00 | 211 861.00 |
CF Disponibilités | 643 718.00 | | 643 718.00 | 643 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 795.00 | | 942 795.00 | 942 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 381 388.00 | 40 118.00 | 4 341 270.00 | 4 381 388.00 |
CU Autres participations | 3 388 890.00 | | 3 388 890.00 | 3 388 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 900.00 | | | 372 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
DG Autres réserves | 3 499 354.00 | | | 3 499 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 328.00 | | | 314 328.00 |
DL TOTAL (I) | 4 223 871.00 | | | 4 223 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 625.00 | | | 67 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 399.00 | | | 117 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 341 270.00 | | | 4 341 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 399.00 | | | 117 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 676.00 | | 342 676.00 | 342 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 676.00 | | 342 676.00 | 342 676.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 430.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 046.00 | | | 46 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 784.00 | | | 531 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 456.00 | | | 217 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 328.00 | | | 314 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 438 593.00 | | | 3 438 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 388 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 438 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 703.00 | | | 49 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 388 890.00 | | | 3 388 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 140.00 | 8 978.00 | | 31 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 140.00 | 8 978.00 | | 31 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
UX Autres créances clients | 87 216.00 | 87 216.00 | | 87 216.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VC Groupe et associés | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
VI Groupe et associés | 40 296.00 | 40 296.00 | | 40 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 383.00 | 189 383.00 | | 189 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 077.00 | 299 077.00 | | 299 077.00 |
VW T.V.A. | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 399.00 | 117 399.00 | | 117 399.00 |